半导体电子设备产业转移趋势势不可挡荐源泉

半导体、电子设备：产业转移趋势势不可挡 荐16股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

以最少的投入换回最大的回报本周重点关注：台企月度业绩表现一般，产业转移趋势势不可挡我们统计了2015年5月的运营数据，根据我们所划分的29个子行业的营收数据监测，营收总体有下滑。总体来看，PC企业和晶圆制造企业领跑全行业，LCD模组企业和IC封测企业增长态势延续，企业表现下滑。29个子行业中有7个子行业为同比正增长。其中同比涨幅超过8%的行业有PC企业、晶圆制造企业、LCD模组企业、IC封测企业，涨幅分别为11.64%、9.62%、8.72%、8.26%，同比增长的行业还有 个，分别是SMD电阻企业、连接器企业、晶片电阻企业。

本周行业热点2015苹果全球全球开发者大会；谷歌成立新公司：瞄准“互联+城市”概念；微软计划未来在Windows10设备上玩Xbox游戏；可穿戴设备创下连续八季成长纪录； 60合资公司奇酷完成对大神业务收购；我国首款POWER架构服务器芯片正式发布；艾笛森光电领先业界率先推出多款ACCOB模块；量子点混合LED超乎想象新一代照明系统指日可待；下周观点电子板块本周除周一大跌外，其余几天表现强劲，整体走势强于大盘，我们持续看好电子板块的投资机遇。上周电子/通信/计算机/传媒涨幅分别是 .8 %、2.4 %、0.82%、4.6 %，电子涨幅靠前，与前期补涨的判断相符。在“中国制造2025”和“互联+”的风口，大量业绩好、有转型动力的企业估值将进一步提升。重点推荐：1、安防龙头海康威视及大华股份——重点关注国家安全需求及非安防拓展；2、三安光电——停牌关注集成电路产业基金的重磅合作； 、大族激光&金运激光&华工科技--激光行业的转型路径明晰，持续看好；4、车联领域标的众多，推荐欧菲光、高德红外，同时看好集成商均胜电子、得润电子，器件企业中航光电、法拉电子、江海股份、德赛电池、沪电股份等；5、LED领域重点推荐国星光电--稳健品种，受益广州国企改革；6、集成电路方面行业事件不断，看好华天科技、长电科技。具体推荐逻辑见正文本周市场表现本周中信电子元器件指数跑赢大盘1.89%，中信电子PE（TTM整体法）值为84.0 ，相比上周上升2.7 。